O que é Alavancagem em Criptomoedas: Um Guia de Gerenciamento de Riscos

Então, você já conhece os fundamentos da negociação de criptomoedas no mercado spot e deseja criar um desafio maior para si. Conforme você explorou a Internet, provavelmente se deparou com vários termos e conceitos que despertaram o interesse do seu coração de trader. Hoje, abordaremos um deles e responderemos à pergunta: como é a negociação de criptomoedas e qual o papel que ela desempenha em diferentes mercados?

Para começar, definiremos o que é alavancagem em cripto e como ela se relaciona com o conceito de negociação de margem. Em seguida, veremos como a alavancagem pode ser usada nos mercados spot e de derivativos. Se você quiser algum conhecimento prévio antes de mergulhar fundo na alavancagem, você pode encontrar nossos guias em como funciona a negociação spot e o que é negociação de margem.

Finalmente, como a negociação com alavancagem é um negócio arriscado, vou oferecer algumas dicas e truques que podem ajudar você a manter seus ativos seguros mesmo quando uma negociação der errado. Especificamente, vamos nos concentrar em como o processo funciona nas exchanges Binance e Kraken, especialmente quando se trata de alavancagem de cripto nos EUA.

Sem mais delongas, vamos começar a aprender sobre o que é alavancagem em cripto.

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O Que é Alavancagem em Cripto: Terminologia Chave

Embora esse conceito seja usado com mais frequência por traders experientes, responder às perguntas "o que é alavancagem em cripto?" e "como é a negociação de cripto com alavancagem" não é tão complicado quanto parece pode parecer a primeira vista.

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Alavancagem é um termo que muitas vezes veremos mencionado junto com margem. Na verdade, muitas pessoas assumem que os dois são sinônimos. Embora a negociação de margem seja referida como negociação de alavancagem ou alavancagem, margem e alavancagem não são termos intercambiáveis. Essencialmente, alavancagem é um instrumento de negociação usado para permitir negociação de margem.

Esta é a parte mais complicada, então vamos dar uma olhada em um exemplo. Digamos que você queira comprar Bitcoin (BTC). Atualmente, ele vale cerca de US$ 10.000, mas sua conta tem apenas US$ 5.000. O que você pode fazer? Bem, você pode esperar que o preço caia ou pode pegar um empréstimo. Se você escolher a segunda opção e abrir uma posição de negociação de margem, você terá alavancagem: alavancagem 2 vezes, para ser exato.

Alavancagem 2 vezes ou 2:1 significa que metade de seus ativos é emprestada enquanto a outra metade é sua. Se sua negociação for executada com sucesso, você ganhará BTC. No entanto, se o nível de margem ficar abaixo do esperado, você receberá um chamada de margem. Em seguida, você pode adicionar mais fundos para rebalancear ou será forçado a liquidar.

Não vamos nos aprofundar muito na negociação de margem, mas se você quiser saber mais, pode encontrar nosso guia aqui. Em nosso exemplo de margem, a alavancagem tem uma chance de 50% de ser bem-sucedida ou cair, dependendo das tendências do mercado. Mas se você fizer um empréstimo que cubra, digamos, a grande maioria do preço do ativo, você lidaria com uma alavancagem de 10x e suas chances de o negócio dar certo ou errado aumentariam dez vezes.

Como você pode ver, mesmo sabendo o que é alavancagem em cripto, isso é um negócio arriscado. Então, é frequentemente recomendado ter alguma experiência de negociação spot primeiro: aprenda a trabalhar com indicadores técnicos, acompanhe o desempenho do mercado e até compare diferentes plataformas de negociação. Em muitos casos, você poderá usar a negociação de demonstração para praticar com alavancagem primeiro.

A negociação de demonstração é um recurso perfeitamente descrito por seu nome. Essencialmente, você pode entrar em um ambiente de negociação virtual que permite abrir posições, rastrear dados ao vivo e aplicar suas estratégias sem colocar nenhum ativo real em risco. É uma maneira livre de riscos para praticar suas habilidades de negociação e ganhar mais experiência. Frequentemente, você encontrará negociações de critpto com alavancagem em versão demo para mercados futuros.

Se você já se interessou pelos mercados tradicionais, provavelmente pode dizer que não há grandes diferenças entre o que é alavancagem em cripto em comparação com a negociação de ativos mais convencional. O que diferencia os dois são os recursos da própria criptografia: os ativos são totalmente digitais, incluindo até mesmo ações tokenizadas em alguns casos.

Vamos dar uma olhada em uma das invenções mais exclusivas em termos de o que é alavancagem em cripto: tokens alavancados.

Tokens Alavancados

Ao longo dos anos, um novo conceito de tokens alavancados surgiu. Assim como você pode negociar ativos como Bitcoin, Ethereum ou Tether, você também pode identificar nomes estranhos no mercado como 3X Short Ethereum. Agora você sabe o que eles são.

Tokens alavancados são ativos desenvolvidos usando o ERC-20 padrão. Como tal, eles agem como outros tokens baseados em Ethereum, embora eles tenham uma utilidade muito específica. Eles podem ser considerados nicho específico, portanto, se você apenas se interessou casualmente por criptomoedas até agora, é possível que nunca tenha ouvido falar deles antes.

Embora estejamos analisando mais de perto os riscos apresentados pela negociação de alavancagem mais adiante, posso observar que tokens alavancados são considerados uma das muitas ferramentas de gerenciamento de risco. Eles são desenvolvidos para reinvestir automaticamente seus lucros e se uma chamada de margem estiver próxima de ser emitida, eles podem vender conforme necessário para evitar a liquidação forçada.

Outra coisa que reduz o risco é que você não precisa colocar garantias para usar tokens alavancados. Como eles podem reequilibrar automaticamente, seu valor pode ser afetado por movimentos repentinos do mercado em qualquer direção. Ao contrário dos tokens ERC-20 comuns, você geralmente não pode retirá-los para sua carteira e mantê-los pode gerar taxas adicionais.

Exchanges de criptomoedas centralizadas que oferecem negociação de criptomoedas com alavancagem, como Binance, muitas vezes oferecem tokens alavancados como um método de negociação simplificado. Ter esses tokens permite que você obtenha exposição alavancada a ativos que, de outra forma, não poderia negociar. A disponibilidade de pares de negociação que usam tokens alavancados também dependerá da plataforma de negociação de sua escolha.

Prós e Contras do Que É Alavancagem em Cripto

Conforme você está considerando todos os fatos sobre o que é alavancagem em cripto, você deve avaliar suas opções e decidir se esse método de negociação vale a pena para você. Embora as perspectivas de ganhar muito possam ser tentadoras, vamos dar uma olhada em como isso realmente pode ser eficaz.

Para começar, vamos ver as duas posições (ou estratégias) que os traders podem optar por manter ao se envolver na negociação de criptomoedas com alavancagem:

• Curta – a posição que você coloca quando espera que o preço do ativo diminua com o tempo. Os traders esperam vender os tokens a um preço baixo e, em seguida, devolver os fundos emprestados aos credores;
• Longa – a posição que você coloca quando espera que o valor do ativo aumente com o tempo. Ao manter o ativo ou operar comprado, os traders esperam vender os tokens por mais do que valiam no momento da negociação. Ao obter lucro, eles podem começar a pagar seus empréstimos.

Em ambos os casos, como em todos os modos de negociação, o objetivo final da negociação de alavancagem é aumentar o valor total do seu ativo. Ao empregar a alavancagem, os traders experientes podem obter uma vantagem se suas posições funcionarem da maneira que eles esperavam. Então, para muitos, a resposta para o que é alavancagem em cripto é: uma boa estratégia para aumentar seus lucros.

Dito isso, a negociação de criptomoedas com alavancagem está longe de ser um esquema de "enriquecimento rápido". É preciso muito cálculo, risco e experiência de mercado para acertar e, mesmo assim, o sucesso nem sempre é garantido. A alavancagem pode multiplicar ou diminuir o resultado de uma negociação, então o equilíbrio é a chave e dominá-lo não é algo que muitos traders possam fazer em um dia.

Outra questão são as despesas da negociação de alavancagem de criptomoedas. Se você está negociando margem ou contratos perpétuos usando alavancagem, o empréstimo de fundos vem com seus próprios custos extras. Manter uma posição por um tempo prolongado também pode exigir taxas diárias. Portanto, alguns traders podem ficar sem fundos simplesmente por abrir muitas posições que não podem pagar para continuar funcionando.

Então, vamos fazer um rápido resumo dos prós e contras da negociação de alavancagem de criptomoedas:

Tabela: os prós e contras da negociação de criptomoedas com alavancagem

Com os principais aspectos do que é alavancagem em cripto fora do caminho, vamos dar uma olhada em como essa estratégia funciona no contexto dos mercados spot e de derivativos.

Como é a Negociação de Cripto com Alavancagem no Spot?

Mesmo que você esteja apenas começando a negociar, provavelmente já conhece o mercado spot. É o método de negociação mais direto oferecido por praticamente todas as exchanges de criptomoedas centralizadas.

Os mercados spot funcionam usando um livro de pedidos. Um trader faz um pedido afirmando que deseja comprar um determinado ativo por um determinado preço, enquanto outro faz uma ordem de venda desse ativo. As duas ordens são correspondidas e a transação é executada quase instantaneamente. Claro, existem mais algumas nuances nessa forma de negociação, e você pode aprender tudo sobre isso em nosso guia de negociação spot.

A negociação spot geralmente é feita usando seus próprios ativos em vez de fundos emprestados. Os traders que fazem empréstimos para obter alavancagem podem negociar usando os mesmos mercados spot. No entanto, negociar com alavancagem dessa maneira é menos acessível do que negociar spot normalmente, pois é mais regulamentado e é visto como mais arriscado.

Aqui é onde entram os tokens alavancados que discutimos. Eles podem ser listados em uma exchange junto com outros ativos, como Bitcoin, Litecoin ou Cardano, e negociados usando o mesmo livro de pedidos que o mercado spot usa. Portanto, é um exemplo de como é a negociação de criptomoedas com alavancagem no mercado spot.

Dito isso, embora a negociação no ambiente de mercado spot possa parecer mais familiar, ainda assim é considerada uma estratégia de negociação mais avançada. Então, antes de começar, você também pode se familiarizar com nossa seleção das cinco melhores estratégias de negociação.

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Como é a Negociação de Cripto com Alavancagem em Derivativos?

Mercados de derivativos são um assunto muito complicado quando você encontra com eles pela primeira vez. Eles se ramificam em subseções menores, como opções, futuros e contratos perpétuos. Portanto, antes de vermos o papel que a negociação de criptomoedas com alavancagem desempenha aqui, vamos definir esses três tipos de negociação de derivativos:

• Opções – contratos entre traders para vender um ativo em um momento e preço predeterminados. Os contratos de opções não são vinculativos, o que significa que o comprador e o vendedor têm o direito de decidir se desejam exercer sua opção quando chegar o momento;
• Futuros – semelhante às opções, esses contratos são usados para definir por quanto um ativo será vendido e quando. No entanto, esses contratos são juridicamente vinculativos, o que significa que as partes devem executar a negociação na data definida;
• Perpétuos – perpétuos são um tipo de contratos de futuros. Ao contrário dos futuros trimestrais, que têm data de vencimento, os contratos perpétuos não têm data de liquidação.

Em termos de alavancagem, o tipo de contrato mencionado com mais frequência são os perpétuos.

Há uma enorme diferença entre o que é alavancagem em cripto, como se você estivesse buscando margem, e como isso funciona com contratos perpétuos. E eu quero dizer "enorme" literalmente aqui. Plataformas que permitem negociação de margem, como Kraken, podem limitar a quantidade de alavancagem que você pode ter: por exemplo, não mais que 5 vezes ou 10 vezes a alavancagem. Isso é feito para reduzir o risco e proteger os ativos dos clientes.

É um jogo diferente quando se trata de contratos perpétuos. Esses mercados são altamente especulativos. Portanto, não se surpreenda se encontrar números como 100 vezes, 125 vezes ou até 200 vezes a alavancagem. Como você pode ver, negociações de contrato perpétuo são ainda mais arriscadas do que a margem.

Essencialmente, a negociação de cripto com alavancagem perpétua provavelmente pode ser considerada um dos meios de negociação mais arriscados. Embora o multiplicador possa ser imenso se a negociação for bem, há uma chance maior de chamada de margem, especialmente se o ativo que você está negociando for altamente volátil (como muitos criptoativos tendem a ser).

A alavancagem desempenha um papel importante na criação de estratégias para maximizar os lucros e minimizar as perdas para traders experientes. Mesmo que você não esteja pensando em entrar neste campo tão cedo, entenda como isso pode diferir com base no mercado escolhido – seja margem em contratos spot ou derivativos – é útil ter em mente quando você decidir que é o momento certo para entrar.

Dito isso, já que continuo mencionando o alto risco dessa ferramenta, vamos passar para nossa próxima grande pergunta: como é o processo de gerenciamento de risco de negociação de cripto com alavancagem?

Riscos e Controle de Danos de Alavancagem

"Controle de danos" pode parecer um pouco dramático. No entanto, quando se trata de descobrir o que é alavancagem em cripto, você não pode ignorar os perigos deste instrumento. Quer você esteja negociando margem ou contratos perpétuos, a alavancagem pode se transformar em um jogo perigoso.

Como já enfatizei várias vezes ao longo deste artigo, alavancar a negociação de criptomoedas é um empreendimento de alto risco e alta recompensa. Muitos mercados que permitem a negociação de alavancagem são considerados especulativos, o que significa que a alavancagem muitas vezes anda de mãos dadas com regulamentos rígidos. Combine isso com a volatilidade do mercado cripto em geral, não há como se aventurar nesta área se você não tiver suas ferramentas de gerenciamento de risco prontas primeiro.

Como Limitar os Riscos da Negociação de Criptomoedas com Alavancagem?

Você não deve ficar assustado demais com os riscos de negociação com alavancagem, é claro. Ser racional e razoável são as principais qualidades de qualquer bom trader, então você deve ter seus planos de B a Z prontos antes mesmo de abrir sua primeira posição.

Embora a negociação de criptomoedas com alavancagem não esteja tão amplamente disponível quanto a negociação spot básica, existem estratégias de mercado tradicional e criptográfico que podem ajudá-lo, portanto, não há necessidade de entrar em pânico, mesmo que os mercados comecem a parecer menos favoráveis.

Em primeiro lugar (e pode parecer muito óbvio): não tome decisões precipitadas. Isso pode significar várias coisas:

• Não negocie além de suas possibilidades;
• Não abra muitas posições impulsivamente;
• Não vá com tudo.

Manter-se racional pode ser crucial em mercados que mudam tão rapidamente quanto as criptomoedas. Quanto você investe pode ser um fator importante quando se trata de aumentar ou diminuir seu risco. Lembre-se: você já está fazendo um empréstimo para negociar com alavancagem. Cada posição aberta terá um custo extra. Portanto, esteja atento aos seus fundos e certifique-se de não acabar com um saldo negativo.

Em geral, recomenda-se que você negocie cerca de 1-2% do valor geral de seu portfólio e não exceda o limite de 5%. Lembre-se de que, se uma posição não correr como você espera, você poderá receber uma chamada de margem. Portanto, para evitar a liquidação forçada, mantenha alguns ativos reservados para cobrir as perdas potenciais.

A maioria das exchanges, como Binance e Kraken, irá ajudá-lo com isso por padrão, mantendo seus fundos de negociação spot e os fundos com os quais você negociará com alavancagem separados. As plataformas que mencionei permitem que você abra contas separadas para evitar que se misturem e, se precisar transferir de uma para outra, pode fazê-lo facilmente e sem taxas adicionais.

Seguir a hype pode ser eficaz a curto prazo. No entanto, se você pretende hodl, você precisará fazer muita pesquisa. É claro que examinar apenas o histórico de um par de negociação não será suficiente se algumas notícias inesperadas virarem o mercado de cabeça para baixo. No entanto, você não deve seguir cegamente as tendências do mercado só porque um amigo de um amigo lhe disse para fazê-lo.

Não perca a cabeça se as coisas não saírem como planejado. É muito fácil cair numa toca do coelho de trocas de vingança na tentativa de reconquistar tudo o que você perdeu, e mais um pouco. No entanto, se a tendência do mercado parece ser vermelha, pode ser melhor esperar e se concentrar em opções mais seguras.

Falando em decisões comerciais mais seguras, se você está apenas começando, comece devagar. Claro, se você está negociando perpétuos, pode ser tentador testar o par de alavancagem de 100 vezes. No entanto, vale a pena começar com uma margem menor, como uma alavancagem de 2 vezes e seguir a partir daí para aumentar gradualmente a soma que você está colocando na mesa.

Claro, você não deve esquecer as ferramentas que você tem em mãos. As exchanges de criptomoedas oferecem uma ampla gama de indicadores técnicos e ferramentas de rastreamento de mercado que podem ser essenciais para garantir sua posição. Além disso, você poderá configurar recursos como stop-loss para comprar e vender automaticamente sua posição a seus preços preferidos.

Uma última coisa: não perca a noção do tempo negociando sem parar. Isso é algo em que a própria plataforma também pode ajudá-lo. Por exemplo, os operadores de alavancagem de criptomoedas da Binance estão familiarizados com o período de reflexão da plataforma. Esse recurso limita automaticamente a quantidade de tempo que você gasta negociando para garantir que você não coloque posições excessivamente.

Embora existam muitas outras estratégias, essas são algumas das principais a serem lembradas se você estiver interessado em como é alavancar a negociação de criptomoedas. Você também pode encontrar algumas dicas adicionais em nosso guia de margem de negociação. E se você acha que perdi algo importante, sinta-se à vontade para compartilhar sua própria experiência na seção de comentários abaixo.

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Regras de Alavancagem de Cripto nos EUA

Negociar cripto com alavancagem pode parecer um empreendimento lucrativo, embora arriscado. Dito isso, não é o mais fácil de abordar. Para começar, devido às suas complexidades e à quantidade de ferramentas de monitoramento e gerenciamento de risco envolvidas, é mais proeminente entre traders experientes. Também é um dos meios de negociação mais regulamentados.

Após a crise financeira de 2008, os governos de vários países começaram a implementar medidas para regulamentação mais rígida sobre negociação de margem. Com o surgimento das criptomoedas, negociar com alavancagem se tornou prioridade dos reguladores.

Como você já deve saber, a indústria de criptomoedas é volátil, o que aumenta os riscos representados pela alavancagem de negociação de criptomoedas. Você deve pensar não apenas nos riscos habituais associados à negociação de margem ou futuros, mas também nos preços dos ativos que podem mudar em questão de segundos, tornando isso estressante para os traders em qualquer lugar.

Depois, há a questão da manipulação do mercado: no espaço criptográfico, onde a negociação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, um único tweet ou uma notícia inesperada pode virar todo o sentimento do mercado de cabeça para baixo. Portanto, não é necessariamente percebido como o mercado mais confiável pelos reguladores.

Isso significa que a percepção do que é alavancagem em cripto pode ser negativa e as políticas refletem isso. Muitos países baniram completamente certos modos de negociação, como margem. Por exemplo, o Canadá anunciou uma proibição total da negociação de criptomoedas com margem e alavancagem após o colapso da FTX no final de 2022.

Os regulamentos de negociação de alavancagem de criptomoedas dos EUA também são conhecidos por serem bastante rígidos. Da lista muito curta de plataformas que oferecem negociação de alavancagem em todo o mundo, a lista baseada nos EUA é ainda menor, Kraken sendo o nome de destaque.

Aqui estão alguns dos critérios que você deve atender para se qualificar para a negociação de criptomoedas com alavancagem no Kraken:

• Você deve ter pelo menos 18 anos;
• Você deve ser um residente comprovado dos EUA;
• Você deve ser um Participante Elegível do Contrato (ECP) autocertificado .

A certificação ECP tem requisitos próprios aos quais você deve aderir em relação ao valor total de seus ativos. Depois de atender a todos os requisitos, você pode começar a negociar.

Como é o processo de alavancagem de negociação de criptomoedas no Kraken? Bem, não difere muito de outras plataformas que fornecem esse serviço fora dos EUA. Os clientes que optam por negociar com alavancagem podem configurar um stop loss para reduzir o risco de liquidação de ativos. Kraken permite uma alavancagem de até 5x na negociação de margem.

Como você pode ver, embora o comércio de alavancagem de cripto nos EUA não seja inédito, pode ser muito difícil de acessar. Portanto, certifique-se de se familiarizar com as políticas e requisitos antes de começar.

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Conclusões

Agora que chegamos ao final do nosso guia, vamos responder a esta pergunta de uma vez por todas: o que é alavancagem em cripto? É o resultado do empréstimo de ativos para negociar criptomoedas. A alavancagem é usada para ver quanto sua negociação se multiplicará se for bem-sucedida ou quanto suas perdas podem representar se o preço cair.

Embora a alavancagem seja uma ferramenta complicada e de alto risco, você pode facilmente encontrar recursos para aprender a usá-la sem sofrer grandes perdas – a negociação de demonstração pode ajudar você com isso. E se você quiser dominar suas habilidades de negociação à vista primeiro, podemos ajudá-lo - você encontrará nosso guia de negociação à vista aqui.

Lembre-se de que o risco de negociar cripto com alavancagem ou sem nunca é zero, portanto, tome medidas e desenvolva estratégias para garantir que seus ativos estejam o mais seguros possível e, claro, nunca negocie além de suas possibilidades.

Espero que este guia tenha sido útil para você descobrir o que é negociação de criptomoedas com alavancagem. Boa sorte no mercado e negocie com segurança!

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