O Que É Spot Trading de Criptomoedas: Um Guia Breve

Iniciar seu empreendimento de negociação e trading de criptomoedas pode parecer confuso e assustador no início, em especial se também nunca esteve envolvido em negociações tradicionais. Hoje, vamos aliviar algumas dessas dificuldades e vamos responder a uma pergunta muito simples, mas vital: o que é spot trading em criptomoedas?

Alerta de spoiler: este conceito é bem simples de entender e o que mais importa é aprender a diferenciar o spot trading de criptomoedas de outros termos do mercado, como margem ou derivativos. Vamos dar uma olhada nas semelhanças e diferenças entre esses termos. Não vamos conseguir cobrir todos os termos relacionados, mas é possível encontrá-los em nosso Manual de Criptomoedas.

Por fim, veremos como é o spot trading com criptomoedas na prática. Se estiver interessado em como negociar criptomoedas, temos um guia mais detalhado aqui. Porém, vamos aprender mais sobre algumas das ferramentas e configurações que vai usar na exchanges de criptomoedas da Binance enquanto aprende a negociar.

Sem mais delongas, vamos aprender mais sobre o que é spot trading em criptomoedas.

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O Que é Spot Trading em Cripto?

Nossa primeira tarefa é definir de uma vez por todas o que é spot trading em criptomoedas. Se tiver alguma experiência com finanças tradicionais e se considera um day trader, não achará o termo desconhecido. Na verdade, pode ser um dos conceitos de mercado mais fáceis de entender.

Em poucas palavras, o spot trading (também conhecido como negociação spot ou à vista) é um processo em que um ativo é trocado por outro em seu ponto de preço imediato. Essas transações são feitas na hora, o nome vem do inglês "on the spot" (na hora). É considerado um dos meios de negociação mais populares, em especial porque abrange uma ampla gama de ativos, incluindo títulos, ações e commodities.

O ponto de preço imediato no qual todos os ativos são comprados e vendidos é conhecido como preço spot ou à vista. Esta medida é muito dinâmica. Como já deve saber, os preços dos criptoativos tendem a ser voláteis e podem mudar de maneira drástica em questão de segundos. Assim, o preço à vista registra o momento exato em que a negociação foi iniciada.

Aqui está um exemplo. Digamos que queira comprar USDT tokens e ter BTC em sua conta. No mercado spot, a taxa BTC-USDT está em torno de US$ 20.000. Então, você configura sua ordem de mercado ou encontra uma que já foi colocada e compra a quantia desejada de USDT que é convertida no preço certo.

Em termos de tempo de negociação, é preciso conhecer dois termos:

• Data da negociação (trade date) – marca a data e hora em que a transação é iniciada;
• Data de liquidação (settlement date) – a data e hora em que a transação é executada por completo. Esta data pode diferir da data de negociação, pois o processamento da transação pode demorar devido ao congestionamento da rede.

Claro, há mais coisas envolvidas no spot trading com criptomoedas. Se quiser ver o processo de perto, temos um guia de negociação spot para você aqui. No entanto, por enquanto, é preciso saber do principal: os mercados de spot trading de criptomoedas oferecem transações rápidas a uma taxa momentânea.

Como mencionei no início, mercado spot (ou mercado à vista) é um termo e estrangeirismo que vem das finanças tradicionais. Contudo, ele se tornou parte integrante do cenário de criptomoedas. Na verdade, é mais provável que apareçam mais conteúdos relacionados a criptomoedas do que às finanças tradicionais junto com mercado spot, se pesquisar o termo no Google.

Os mercados spot andam de mãos dadas com exchanges centralizadas de criptomoedas (CEXs). A maioria das plataformas CEX no mercado está focada em fornecer serviços de negociação spot, além de outros mercados que discutiremos em breve. Se estiver fazendo o spot trading com criptomoedas, é comum trabalhar com transações entre duas criptomoedas (cripto-para-cripto).

No entanto, em alguns casos, as plataformas também podem oferecer pares criptomoeda-para-fiduciário para traders. Mas essas plataformas devem aderir a regulamentos rígidos e o número de moedas fiduciárias disponíveis costuma ser limitado. Porém, tais recursos estão incluídos nas discussões de "o que é spot trading em criptomoedas".

As plataformas de exchange costumam definir taxas para o spot trading com criptomoedas. Estes cobrem os custos de operação. Em muitos casos, descobre-se que as taxas são calculadas com base no modelo maker-taker. Um formador de mercado (maker) é uma pessoa que cria um novo pedido a um preço definido no livro de ofertas, enquanto tomadores (takers) aceitam o pedido e o concluem. Qualquer uma das partes pode ser um comprador ou vendedor.

Graças ao papel que os formadores de mercado desempenham na manutenção dos livros de ofertas das plataformas, muitas exchanges os recompensam com taxas reduzidas ou, em certo nível, até mesmo descontos. Além disso, alguns pares de negociação, como pares de BTC na Binance, estão isentos de taxas adicionais.

Algumas exchanges oferecem suporte ao trading peer-to-peer (P2P). Ao invés de criar entradas nos livros de ofertas, os traders fazem lances e selecionam quais métodos de pagamento podem aceitar, tornando-se uma alternativa flexível à negociação com um intermediário. Contudo, a negociação P2P tende a ter volumes de negociação mais baixos, muitas vezes levando a liquidações mais lentas.

Se os traders precisam lidar com grandes quantidades de criptomoedas, eles podem ser elegíveis para usar serviços do mercado de balcão (OTC). Essas transações são tratadas por corretores que definem os pedidos. As transações OTC costumam ser privadas e estão sujeitas a taxas mais baixas. O registro dessas transações pode não ser gravado na blockchain após a execução, pois não são tecnicamente feitas na exchange.

Então, para responder à pergunta sobre o que é spot trading em cripto, há uma descrição simples. É um método de negociação/trading em um mercado de criptomoedas em que as transações são concluídas usando o preço do ativo no momento da configuração do pedido. Pode levar alguns dias para que a transação seja processada, mas é considerada uma das negociações mais rápidas possíveis.

Agora que respondemos à pergunta crucial "o que é spot trading em cripto", vamos dar uma olhada em quais outros mercados existem para os traders.

Spot, Margem, Derivativos, Swaps: Principais Diferenças

Aprender como se dá o spot trading com criptomoedas é apenas uma pequena parte de todo o ecossistema do mercado. Conforme se aprofunda e explora exchanges centralizadas, bem como descentralizadas (DEXs), é possível encontrar muitos outros sistemas e estratégias de mercado.

Então, vamos dar uma olhada em alguns deles e ver que outras opções de negociação existem além dos mercados à vista.

Negociação de Margem

A negociação de margem é um serviço oferecido por muitas exchanges de criptomoedas. No entanto, não é tão acessível quanto os mercados spot. Existem razões técnicas para isso.

No nível da superfície, os sistemas de spot trading de criptomoedas e de margem podem parecer semelhantes. Ambos oferecem transações rápidas com base nas taxas atuais do mercado. No entanto, há uma diferença fundamental: empréstimo e alavancagem.

Em essência, a margem permite negociar não apenas seus próprios fundos, mas também tomar emprestado ativos adicionais necessários de corretores. Embora a negociação spot use apenas os ativos que você já possui, os traders de margem podem adquirir algo chamado tokens alavancados.

Essas transações vêm com limites conhecidos como requisitos de margem. Uma vez que o requisito é atingido, os traders recebem chamadas de margem que exigem que eles vendam suas posições (total ou parcialmente) ou coloquem mais ativos do que já existem na conta. Isso é feito para manter o patrimônio em um mercado volátil.

A alavancagem é um jogo de alto risco e alta recompensa. Se estiver negociando a margem, notará coisas como x5, x10 ou x100. Esses números medem o quanto sua posição emprestada pode ser aumentada. Se sua negociação for bem sucedida, a alavancagem pode torná-la muito lucrativa. No entanto, se as coisas não derem certo, é possível ter que liquidar seus ativos para pagar o empréstimo.

Portanto, a principal diferença entre o que é spot trading e o que é margem é o uso de alavancagem por meio de ativos emprestados.

Derivativos

Em comparação, mercados de derivativos são onde as coisas ficam um pouco mais complicadas. Embora nem todas as exchanges centralizadas ofereçam este serviço, é o principal serviço de negociação compatível em algumas plataformas. Primeiro, vamos ver os diferentes tipos de mercados de derivativos.

Existem dois tipos de derivativos encontrados na maioria das plataformas:

• Futuros
• Opções

À primeira vista, existem várias semelhanças entre os dois. Tanto os futuros quanto as opções são contratos entre traders. Eles alinham qual ativo as duas partes vão negociar, bem como a data futura da negociação e o valor negociado.

No entanto, os dois diferem em como são obrigatórios. Um contrato futuro é uma obrigação. Isso significa que depois de assinar o contrato, você deve seguir seus termos e concluir a negociação na data predeterminada.

Os contratos futuros também são divididos em mais categorias. Nas exchanges de criptomoedas, as duas que encontrará com mais frequência são futuros trimestrais e perpétuos. Os futuros trimestrais são executados em um ciclo de calendário e expiram assim que o período termina. Por outro lado, os futuros perpétuos podem ser mantidos indefinidamente, pois não têm data de vencimento.

As opções, por outro lado, não são vinculativas. Qualquer uma das partes pode voltar atrás se mudar de ideia sobre o acordo ou descobrir que as condições de mercado não são tão favoráveis.

Ambos os mercados de derivativos são considerados altamente especulativos. Eles carregam muito risco, em especial quando se trata de mercados de criptomoedas que são muito voláteis. Embora os traders profissionais verifiquem os dados de mercado e façam previsões, alguns eventos inesperados, como hacks ou novos projetos populares, podem virar as coisas de cabeça para baixo de maneira repentina.

Os traders de derivativos também podem usar ativos alavancados. Você não é obrigado a possuir o ativo que deseja negociar e pode confiar em tokens alavancados. Porém, isso também pode aumentar o risco da negociação.

Portanto, não costuma ser recomendado para iniciantes mergulhar nos mercados de derivativos. Ao invés disso, descubra como funciona o spot trading de criptomoedas. Algumas plataformas oferecem simuladores de negociação que permitem aos clientes testar estratégias de futuros ou opções sem colocar em risco seus ativos reais.

Swaps

Até agora, discutimos o trading apenas em exchanges centralizadas, pois isso é o que mais te preocuparia se estiver interessado em o que é spot trading. Contudo, você já deve ter notado que mencionei DEXs – exchanges de criptomoedas descentralizadas.

Não vamos nos aprofundar muito no que é uma DEX e, se estiver curioso, é possível aprender tudo sobre as diferenças entre plataformas de exchange centralizadas e descentralizadas aqui. O que nos preocupa agora é como esse serviço funciona em comparação com os mercados de criptomoedas de negociação spot.

Quando se trata do trading em plataformas DEX, o spot trading com criptomoedas não será encontrado no sentido tradicional. Na verdade, muitos deles vão listar ativos que não são encontrados nas primeiras posições da lista de uma exchange de criptomoedas mais tradicional. Em vez disso, muitas plataformas descentralizadas se concentram no swap de tokens.

A troca de tokens é autoexplicativa. É o processo da troca de um token por outro entre os usuários. Ao contrário das plataformas CEX que atuam como intermediárias entre os traders, as DEXs funcionam exclusivamente em um modelo peer-to-peer (P2P). Alguns swaps de token permitem a migração de token entre blockchains, embora isso possa afetar as taxas de transação e a velocidade.

Além disso, as plataformas descentralizadas são conhecidas por empregar formadores de mercado automatizados (AMMs). Enquanto as CEXs obtêm sua liquidez dos custodiantes, as plataformas descentralizadas são, como o nome sugere, descentralizadas: os fundos são agrupados pelos próprios usuários que injetam liquidez usando seus ativos.

Os formadores de mercado automatizados ajustam a liquidez usando contratos inteligentes. O uso de AMMs visa eliminar o fator de erro humano dos livros de ofertas tradicionais. E mais, ao contribuir com liquidez em algumas das exchanges descentralizadas, é possível se qualificar para ganhar renda passiva como recompensa.

Portanto, se alguém lhe perguntar o que é spot trading em exchanges descentralizadas, saiba que é uma pergunta capciosa – a mecânica não se traduz de forma direta, mas, em vez disso, é um sistema de negociação alternativo que fornece resultados semelhantes.

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Então, isso deve esclarecer as coisas sobre os diferentes tipos de mercado que podem ser encontrados quando estiver se aventurando nas criptomoedas. Embora responder à pergunta "o que é spot trading" seja um ótimo começo, ajuda muito manter as diferenças entre swapping, negociação de margem e negociação de derivativos em mente conforme avança.

Na verdade, vamos dar uma olhada rápida em alguns dos prós e contras dos mercados spot de criptomoedas em comparação com outras opções:

Tabela: Prós e contras do spot trading com criptomoedas

Mas você deve estar ansioso para descobrir na prática como é o spot trading com criptomoedas. É nisso mesmo que estamos prestes a entrar. Primeiro, é claro, precisamos descobrir para qual mercado spot iremos olhar. Afinal, embora muitas exchanges centralizadas compartilhem semelhanças, pode haver diferenças suficientes para perder alguns aspectos da interface.

Portanto, para manter a consistência, vamos dar uma olhada no que é o spot trading com criptomoeda na Binance. A Binance é conhecida como um dos principais nomes no campo das finanças de criptomoedas. É considerada a maior exchange centralizada do mundo e oferece uma ampla gama de serviços. Na verdade, se estiver interessado em margem ou derivativos, também é um bom lugar para começar.

Porém, se for dos EUA, não poderá acessar a plataforma principal da Binance devido aos regulamentos. Em vez disso, é a Binance.US que está aqui para ajudá-lo. Não se preocupe - a negociação spot de criptomoedas será praticamente a mesma, então não perderá nada.

Agora, vamos primeiro dar uma olhada na interface do mercado spot na Binance. Não veremos como funciona o processo de trading em si, mas sim exploraremos todos os pequenos ícones e instrumentos disponíveis. Estaremos selecionando BTC/USDT como o par de negociação padrão, já que o Bitcoin é a principal criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado.

Eu sei – isso pode parecer assustador à primeira vista. Mas não há necessidade de se preocupar. Não analisaremos todas as seções da interface. Se precisar de um guia, explicamos o que cada elemento da página é e o que ele faz em nosso tutorial de como negociar criptomoedas.

Indicadores de Spot Trading

Poderíamos escrever um artigo para cada seção que é vista na interface de spot trading de criptomoedas da Binance. Porém, vamos nos concentrar em uma seção específica agora: Indicadores Técnicos. É um ícone minúsculo em toda a tela enorme, mas desempenha um papel crucial para descobrir não apenas o que é spot trading em cripto, mas também como funciona.

A Binance oferece mais de 100 indicadores técnicos diferentes, então há muita variedade para explorar. Algumas das ferramentas serão úteis mesmo se estiver apenas começando, enquanto outras podem ser mais úteis quando possuir mais experiência.

É claro que não podemos cobrir todos os indicadores técnicos disponíveis na Binance de uma só vez. Há muito o que aprender, e passar por todos eles pode te esgotar ou sobrecarregar. A parte "técnica" dos indicadores técnicos significa que eles podem ser um pouco científicos e prolixos.

Em vez disso, vamos manter as coisas simples. Eu escolhi alguns indicadores técnicos que você pode querer olhar como parte de se educar sobre "o que é spot trading em criptomoedas". Quanto ao resto? Bem, já devemos ter abordado em nosso Manual de Criptomoedas.

Então, vamos dar uma olhada:

• Indicador de Acumulação/Distribuição – é usado para estabelecer a tendência atual de um ativo com base nas altas e baixas de seu preço no mercado durante os horários de fechamento. A acumulação diz respeito à demanda, ou estágio de compra, enquanto a distribuição é a oferta, ou estágio de venda;
• Divergência – um indicador técnico que descreve um evento de mercado quando o preço do ativo começa a se mover em uma direção diferente de outros dados de mercado – por exemplo, se o volume de negociação aumentar, mas o preço do ativo cair. A divergência pode ser vista como um sinal de uma reversão de tendência. Faz parte do Indicador MACD;
• Oscilador Klinger – um indicador baseado em volume usado para analisar tendências de mercado de longo prazo. Ao comparar os dados de volume de negociação e de preço de um determinado período, o Klinger Oscillator pode ajudar a determinar se o mercado tem mais probabilidade de ser otimista ou pessimista;
• On-Balance Volume (OBV) – este indicador é usado para prever o fluxo de volume de um ativo. Os analistas somam o volume nos dias de maior desempenho do mercado e o subtraem nos dias de baixa. Dessa forma, a pressão de compra e venda do ativo é determinada;
• Índice de Força Relativa (RSI) – um indicador técnico usado para calcular a velocidade das mudanças de preço do ativo. Ele mede os movimentos de preço usando oscilações em uma escala de 1 a 100. O RSI mostra se o ativo está sendo sobrecomprado ou sobrevendido.

Como se pode ver, cada indicador técnico usa um método de medição diferente e cada um é tão importante quanto o outro. Portanto, sinta-se à vontade para brincar e dominar as ferramentas por conta própria. E, antes de encerrarmos, há apenas uma última coisa para cobrir rapidamente: estratégias de negociação.

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Prós

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Prós

• Recursos avançados
• Vários tipos de ativos negociáveis
• Taxas decentes

Principais Recursos

$20 in BTC

Estratégias de Spot Trading de Criptomoedas

Se estiver interessado em o que é spot trading em cripto, já deve ter algum objetivo específico em mente. Seja lucrar ou apenas testar os recursos do mercado de criptomoedas, é preciso uma estratégia para acertar as coisas.

Se tiver medo de assumir um risco cego e fazer movimentos errados, pode experimentar a ferramenta Mock Trading da Binance. Embora seja voltada para traders de futuros, ela ainda pode te ajudar a conhecer melhor as ferramentas sem arriscar qualquer um dos seus ativos reais.

Agora, vamos falar sobre seus objetivos ao fazer negociação spot de cripto. É provável que pretenda comprar na baixa e vender na alta. Na verdade, esse é o plano mais comum entre os day traders. Isso vai exigir que fique de olho nos mercados e acompanhe as mudanças de preço para ver quando as tendências mudam a seu favor.

Nesse caso, é preciso decidir se prefere manter uma posição longa (comprada) ou curta (vendida). A posição curta é uma estratégia em que toma emprestado um ativo e espera que seu preço caia. Então, quando o preço cair de acordo com suas expectativas, é possível comprar o ativo no mercado à vista e devolvê-lo ao credor por um preço mais baixo do que o inicial.

A posição longa, por outro lado, é aquela estratégia de comprar na baixa e vender na alta de que acabamos de falar. Os especialistas do mercado consideram que os traders que mantêm posições longas têm uma mentalidade otimista, pois esperam que o preço do ativo suba a partir do momento em que o compram.

Então, é possível começar a pensar sobre o que pode fazer com os ativos negociados. Existem muitos usos para diferentes criptoativos, em especial à medida que eles se tornam mais amplamente aceitos como um método de pagamento convencional.

Assim, é só usar o poder de compra deles - seja pagando pelos produtos no carrinho da Amazon ou adicionando um token não fungível (NFT) à sua carteira de criptomoedas.

Em seguida, é possível considerar investimentos. Se sua estratégia de negociação envolve a posição longa, vai estar investindo por padrão, pois estará guardando – ou HODLing – seus ativos até achar que é a hora certa de vender. Se quiser saber mais sobre o que os investimentos em criptomoedas implicam, é possível encontrar nosso guia aqui.

Portanto, começar a trabalhar em um plano de spot trading de criptomoedas é simples, quer esteja se preparando para o trading ou tenha acabado de concluir suas primeiras transações bem-sucedidas. Há muito espaço para ser criativo.

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Conclusões

Abordamos bastante conteúdo ao longo deste artigo. Então, vamos fazer um rápido resumo para encerrar as coisas. Antes de mais nada, o que é spot trading em criptomoedas?

Simplificando, é a maneira mais direta de trocar uma criptomoeda por outra – ou uma criptomoeda por um ativo fiduciário. Esse método é visto em quase todas as exchanges centralizadas de criptomoedas. Para usuários de exchanges descentralizadas, o processo de swap de tokens segue princípios semelhantes.

Se alguém lhe pedir para explicar como o spot trading com criptomoedas difere de outros mercados, isso não deve causar nenhum problema. Na verdade, é possível listar os prós e contras de negociação spot, de margem, de derivativos e swap e ter algum conhecimento básico ao decidir que é de se aventurar em outros mercados.

Por fim, vimos como funciona a interface de spot trading com criptomoedas e quais ferramentas ela fornece. Esse conhecimento pode ser útil ao começar a negociar criptomoedas – e para se preparar para essa parte de sua jornada, leia aqui o guia de como negociar na Binance.

Boa sorte explorando os mercados e conseguindo lucro no spot trading de criptomoedas!

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.