A negociação de criptomoedas é um tópico muito extenso: existem várias maneiras de abordá-lo, todas as quais lhe darão uma perspectiva diferente sobre como esse processo funciona. Dito isso, existem algumas estratégias de negociação de criptomoedas notáveis que podem ser aplicadas independentemente da sua situação específica e que devem ser conhecidas por todos que desejam saber como negociar criptomoedas.
Se você se encontra entre o grupo de pessoas interessadas neste tópico, você não é uma exceção! As melhores estratégias de negociação de cripto podem não apenas ajudá-lo a melhorar seus hábitos de negociação, mas também servir como um ótimo ponto de referência para o que outros traders fazem!
Isso é um fato, independente se você está apenas começando ou se já é um trader de sucesso que emprega algum tipo de estratégia própria. Note que, embora estejamos nos concentrando em estratégias de negociação de cripto, também falarei sobre algumas das plataformas mais bem avaliadas que você também pode usar para empregar seu conhecimento recém-adquirido!
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Tabela de Conteúdo
O Que São Estratégias de Negociação de Cripto?
Agora, então, vamos começar pelo começo: antes de passarmos a falar sobre estratégias de negociação de cripto mais específicas, devemos primeiro estabelecer o que esse termo significa.
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Você pode pensar: parece que é bastante autoexplicativo! Embora isso possa ser verdade na maioria dos casos, permita-me dar um exemplo de por que isso é algo que vale a pena esclarecer de qualquer maneira.
Imagine que você decidiu começar a investir em criptomoedas. Sem fazer nenhuma pesquisa sobre as melhores estratégias de negociação de cripto, você cria um plano para comprar Bitcoin todo último sábado de um mês qualquer. Quando o preço estiver mais baixo, você comprará mais e, quando estiver mais alto, você passará a oportunidade e não comprará naquele mês.
Então… Isso é uma das estratégias de negociação de criptomoedas? Bem, sim, é. Uma que você criou. No entanto, o que constitui um preço “mais baixo”? E se você comprar em um mês e o BTC quebrar no próximo? Além disso, por que você escolheu fazer as compras nos sábados? Será que há outro dia em que o mercado tende a ser mais favorável?
Meu ponto aqui é que, embora todos possam ter uma estratégia própria, isso não significa que essas estratégias serão bem-sucedidas. Assim, neste artigo específico, vamos dar uma olhada em algumas das estratégias mais comuns e amplamente reconhecidas, ou seja, aquelas que têm algum tipo de suporte e lógica por trás delas.
Isso nos leva à definição real de estratégias de negociação de criptomoedas: são simplesmente métodos específicos (padrões) de negociação e investimento em criptomoedas selecionadas, estabelecido ao longo do tempo por vários traders diferentes e em situações e circunstâncias diferentes.
Em outras palavras, embora você possa ter algumas estratégias próprias, na maioria dos casos, se você está apenas começando, é uma boa ideia seguir as principais estratégias de negociação de cripto.
As 5 Principais Estratégias de Negociação de Criptomoedas e Como Usá-las
Agora, para manter as coisas simples e diretas, falaremos sobre cada uma das melhores estratégias de negociação de criptomoedas separadamente. Também darei alguns exemplos para ilustrar como essas estratégias funcionam no mundo real.
DCA (Média de Custo em Dólares)
No que diz respeito às estratégias de negociação de criptomoedas mais populares, Dollar-Cost Averaging (DCA), em portugês "média de cursto em dólares", é provavelmente a estratégia mais conhecida, sendo empregada por uma grande variedade de traders diferentes. Não importa se você é novo em investimentos ou se já é um veterano em criptomoedas, o DCA é algo que você pode utilizar.
Embora o nome chique possa parecer intimidador, essa estratégia é na verdade muito direta. É uma espécie de variação do exemplo que dei anteriormente no artigo. Se você decidir fazer DCA para uma criptomoeda específica, isso significa simplesmente que você dedica uma quantia específica (geralmente pequena) para comprar parte desse ativo em perídodos muito específicos, independente de como o mercado está se saindo.
Embora existam muitas reviravoltas na forma como as pessoas utilizam o DCA, o método “tradicional” inclui definir um prazo e uma quantia de dinheiro antes de fazer qualquer outra coisa. Então, digamos que você decida investir toda semana, com um capital total de US$ 200 por mês. Você fez sua pesquisa e chegou à conclusão de que deseja acumular BTC.
Agora, para que essa estratégia de day trading de cripto funcione, você precisará escolher um dia específico da semana, por exemplo, sexta-feira. Como você tem US$ 200 para investir por mês e um mês tem quatro semanas, isso significa que você investirá US$ 50 toda sexta-feira.
O ponto mencionado acima é muito importante, porque está no centro do DCA, como uma das mais importantes estratégias de negociação de criptomoedas. Você deve comprar US$ 50 em Bitcoin toda sexta-feira, não importa o quanto a situação do mercado mude durante a semana.
DCA é uma das estratégias de negociação de cripto de longo prazo. A filosofia por trás dela é simples: se você acredita que o ativo que está acumulando aumentará de valor a longo prazo, oscilações de preço de curto prazo são irrelevantes. Portanto, embora faça sentido para você comprar mais BTC quando custa US$ 16.000 e não comprar nada quando chega a US$ 50.000, esse não seria um método de investimento DCA. Em vez disso, você simplesmente estaria apostando seu dinheiro esperando que você tenha “comprado na hora certa”.
Com o mercado de criptomoedas sendo tão volátil quanto é, no entanto, o DCA oferece uma certa tranquilidade para quem não quer se tornar um day trader ativo e acompanhar cada movimento do mercado. Em vez disso, você aposta no longo prazo: se o ativo eventualmente aumentar de preço, considerando o preço médio que você comprou durante o ano (ou dois, ou mais!), você ainda teria lucro!
O DCA está honestamente entre as estratégias de negociação de criptomoedas mais simples de entender para iniciantes: não requer muito tempo ou esforço para manter, supondo que você já tenha feito sua pesquisa e acredite no projeto em que está investindo.
HODL
Fazer HODLing de cripto não é necessariamente uma estratégia de day trading de criptomoedas. No entanto, é um método muito popular de como as pessoas investem em cripto, então definitivamente precisa ser abordado ao falar sobre essas coisas.
Primeiro, porém, vamos explicar o termo por partes.
A explicação mais comum que você encontrará online, para o que significa "HODL", é "Hold On For Dear Life". Essa expressão significa literalmente "segurar pela sua vida", ou seja, segurando algo com todas as suas forças como se sua vida dependesse disso. É uma espécie de chamada à ação: um incentivo para os proprietários de criptomoedas manterem seus ativos e não vendê-los quando o mercado estiver um caos.
Dito isto, o engraçado sobre esta frase é que na verdade é um erro ortográfico de “hold”, ou seja, "segurar". Esse erro de digitação foi feito por um usuário aleatório em um fórum Bitcoin em 2013. Ele virou moda e hoje é um dos termos específicos mais comuns no mundo das criptomoedas!
Então, como funciona “HODLing” de cripto e como você pode usá-lo como uma das regras de day trading de cripto?
Bem, como mencionei anteriormente, sempre que você faz HODL de cripto, isso significa simplesmente que você não vende seus ativos independente do que aconteça. Isso é um pouco semelhante ao DCA, exceto que você não compra nenhuma criptomoeda adicional. Em vez disso, você mantém os ativos existentes com a esperança de que o preço deles vai subir no futuro.
Embora HODLing possa parecer simples (veja bem, você literalmente não precisa fazer nada!), muitas vezes é um pouco mais complicado do que parece. Isso é especialmente verdadeiro durante um mercado de baixa, ou seja, um período de tempo em que a totalidade do mercado está no vermelho e todos os preços estão caindo.
Quando há muita volatilidade e o preço de seus ativos cai, sempre há muita pressão para vender e mitigar suas perdas (especialmente se você comprou quando o preço estava alto). Se você optar por fazer HODL, você está essencialmente apostando na recuperação do preço em algum momento no futuro.
Outro ponto que torna o HODLing uma das estratégias de negociação de cripto mais complexas é o fato de que você realmente precisa saber quando fazer HODL e quando vender. Não há dois ativos com o mesmo valor: enquanto algumas moedas e tokens podem fazer uma recuperação completa durante a próxima Bull Run, outros provavelmente perderão seu valor completamente e nunca se recuperarão.
Então, em essência, HODLing pode não ser tão simples quanto parece à primeira vista! No entanto, se você está confiante de que seu ativo terá um bom desempenho e não investiu demais, pode simplesmente esquecer o mercado e voltar para dar uma olhada em mais ou menos um ano: em uma situação como esta, o HODLing pode trazer alguns ganhos significativos!
Arbitragem
Arbitragem é na verdade uma das estratégias de negociação de cripto mais difíceis, pelo menos quando você as compara com fazer DCA ou HODL. Isso se deve principalmente ao fato de que, ao contrário das duas estratégias mencionadas acima, a arbitragem é, na verdade, uma das estratégias de negociação de cripto que é mais proativa.
O que isso significa? Bem, com negociação de arbitragem, você precisará se envolver muito com a indústria e gastar MUITO tempo no mercado. Mas estou me adiantando.
A negociação de arbitragem é quando você compra uma criptomoeda ou token em uma exchange apenas para vendê-la em outra onde o preço é mais favorável. De fato, devido a fatores como volume de negociação e liquidez, o preço do mesmo ativo será diferente em exchanges diferentes (esses são frequentemente chamados de "mercados diferentes") .
Essa diferença de preço mencionada é essencialmente o seu lucro, descontando alguns outros fatores que irão afetá-lo (falarei mais sobre isso em um segundo). Se você cronometrar o mercado corretamente, a negociação de arbitragem pode ser realmente lucrativa!
Ao mesmo tempo, você provavelmente pode ver agora porque eu disse que é uma das estratégias de negociação de cripto mais complexas. Para identificar essas diferenças de preços em diferentes exchanges, você precisará passar muito tempo no mercado verificando e reverificando constantemente as diferenças.
Além disso, você também precisa ter uma grande quantidade de conhecimento geral em relação às trocas de criptomoedas e à indústria em geral. Para ser um trader de arbitragem de sucesso, você teria que conseguir reagir muito rapidamente a toda e qualquer notícia que pudesse afetar o mercado, bem como conseguir de prever os efeitos potenciais dessas notícias sobre os preços de seu ativo em exchangess diferentes.
Realmente é muito para envolver sua cabeça, admito! Isso é parte da razão pela qual a arbitragem é geralmente mais favorecida entre traders experientes e pessoas que já experimentaram um algumas estratégias de negociação de cripto antes.
Agora, eu também disse a você que existem alguns fatores que afetarão seus lucros potenciais e isso é verdade. Deixe-me explicar com um exemplo.
Diga, você notou que, na Binance, o preço de compra de BTC é US$ 20.000 enquanto o preço de venda na KuCoin é US$ 20.500. À primeira vista, parece uma maneira muito simples de ganhar US$ 500, certo?
Bem, todo o seu processo de arbitragem seria mais ou menos assim:
- Depositar fundos em sua conta Binance;
- Comprar BTC na Binance;
- Transferir o BTC para KuCoin;
- Vender na KuCoin;
- Retirar seu lucro para sua conta bancária.
Todas essas etapas - sim, todas as 5! - têm taxas associadas a elas. Ou seja, por cada ação que você executar da lista acima, você precisará pagar algum tipo de taxa à empresa subjacente ou à rede BTC. Sem dúvida, isso reduzirá bastante seus lucros potenciais!
Velocidade também é outro fator. Se você deseja que a arbitragem seja uma das estratégias de negociação de cripto bem-sucedidas que emprega, precisará agir rapidamente ou outras pessoas roubarão a oportunidade de você. Sabendo que realizar transações rapidamente requer muita prática e know-how, mais uma vez, tudo se resume a quão bem você sabe o que está fazendo, bem como suas experiências anteriores!
Day Trading
Sim, isso mesmo: uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais populares é day trading em si.
É provável que também seja uma estratégia sobre a qual você ouvirá falar quando estiver entrando no mundo das criptomoedas. Muitos investidores de criptomoedas se identificam exclusivamente como “day traders”. É tão popular quanto parece!
Como o termo pode sugerir, day trading é o processo de compra e venda de criptomoedas no mesmo dia. Ou seja, você começa um negócio com a intenção de fechá-lo naquele mesmo dia. Isso, por sua vez, significa que não é um processo de longo prazo: você está efetivamente trocando ativos, frequentemente várias vezes por dia, com a esperança de capitalizar em cima da volatilidade do mercado.
Embora possa ser auto-explicativo, as estratégias de negociação de criptomoedas, como o day trading, exigem que você seja muito ativo quando se trata de pesquisar e entender o mercado. Com o day trading, especificamente, você basicamente passará cada minuto livre do seu dia fazendo exatamente isso e procurando oportunidades de negociação.
Para algumas pessoas, este é, na verdade, seu trabalho de tempo integral. Pela opinião popular, meio que precisa ser, considerando a complexidade e os meandros envolvidos com o processo!
Você pode essencialmente ver a estratégia de day trading de cripto como um tipo de negociação de “alto risco, alta recompensa”. A maioria dos day traders termina suas carreiras rapidamente e com menos dinheiro do que quando começaram. Por outro lado, se você é um trader profissional e consegue fazer algumas boas escolhas, o day trading também pode ser extremamente recompensador!
Essa última afirmação é o ponto mais importante. Para ter sucesso no day trading a longo prazo, você precisa dominar o mercado a um nível profissional. Isso inclui as informações do gráfico técnico (os day traders fazem suas negociações com base na análise técnica), bem como o funcionamento da indústria como um todo.
Por fim, observe que estou usando o termo “traders” aqui. Embora esses dois termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, “trader” e “investidor” não são a mesma coisa. Os traders são ativos com seus portfólios e geralmente assumem muito mais riscos por uma recompensa maior (mais rápida).
Os investidores, por outro lado, normalmente teriam o luxo de levar mais tempo, analisar todos os critérios e, depois de fazer um investimento, sentar e esperar. É um jogo de longo prazo e mais passivo.
Se você está apenas começando com estratégias de negociação de criptomoedas ou é um investidor, o day trading provavelmente não é algo que atenda aos seus desejos e necessidades. Em vez disso, é melhor seguir estratégias voltadas para investimentos, como fazer DCA ou HODL com seus ativos.
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Scalping
Se você leu todo o artigo até este ponto e decidiu que as estratégias de negociação de criptomoedas, como day trading, não são realmente para você e você é mais uma pessoa que prefere DCA, é provável que scalping também não vai agradar muito.
Scalping é um conceito interessante, já que na verdade é muitas vezes considerado uma das regras de day trading de cripto em vez de ser uma estratégia autônoma em si. Dito isto, ainda é um conceito popular o suficiente para ser mencionado.
Essencialmente, o scalping acontece quando você insere uma posição de negociação de margem de acordo com a tendência de mercado naquele momento. Na maioria dos casos, esta posição dura apenas alguns segundos (ele pode, no entanto, ser mais longa e durar até alguns minutos, se o mercado for menos volátil) e então é fechada. O objetivo dos scalpers é obter o máximo de lucro durante esse curto período de tempo ou, se ocorrer uma perda, perder o mínimo de dinheiro possível.
É por isso que as posições também são tão curtas: os traders tendem a abrir várias posições, uma após a outra, para maximizar seu potencial de ganhos. O comentário sobre a tendência do mercado que fiz anteriormente é fundamental aqui: o scalping ocorre ao longo da tendência com a suposição de ela que permanecerá a mesmo durante toda a negociação. Resumindo, os scalpers visam capitalizar a volatilidade do mercado e quanto mais volátil, mais oportunidades existem para obter lucros.
Com a criptomoeda sendo indiscutivelmente o mercado financeiro mais volátil, você provavelmente pode ver os atrativos.
Agora, se você se sente confuso, deixe-me dar um exemplo. Imagine que BTC custe atualmente US$ 10.000, mas há um movimento de preço positivo observável. Se você for um scalper, provavelmente abrirá uma posição de margem longa, ou seja, apostará que o preço do BTC vai subir nos próximos segundos ou assim.
Se isso acontecer e sua negociação for fechada com sucesso, você receberá lucros e, em seguida, tentará abrir outra posição instantaneamente. Se não, e o preço começar a cair, você deve sair da posição o mais rápido possível e, em seguida, abrir posições de margem curta ou apostar que o preço de O BTC continuará caindo.
Como você pode ver, de todas as estratégias de negociação de criptomoedas sobre as quais falamos, esta é certamente uma das mais complicadas! As “apostas” que os traders fazem também não são suposições aleatórias: em vez disso, elas são baseadas em análise técnica de curto prazo, bem como notícias gerais do mercado. Todas as negociações de scalping também serão abertas e fechadas no mesmo dia de negociação.
Portanto, para resumir, o scalping pode ser uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais lucrativas se você já for um trader profissional e souber o que está fazendo. Ao mesmo tempo, no entanto, geralmente requer algum conhecimento verdadeiramente profundo do setor, bem como uma quantidade significativa de capital inicial para começar. Como você estará lidando com negociações de margem, os riscos são ainda mais amplificados (assim como as recompensas em potencial).
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Você Escolheu uma Estratégia… E Agora?
Agora que você tem uma ideia melhor de algumas das estratégias de negociação de cripto mais populares e talvez até tenha escolhido uma ou duas favoritas, a próxima pergunta lógica é simples: como você pode empregá-las em suas próprias negociações e investimentos?
Bem, verdade seja dita, existem muitos caminhos diferentes que você pode seguir. Dois dos mais óbvios, no entanto, têm a ver com CEXs e DEXs, ou exchanges centralizadas e descentralizadas.
Ambos os tipos de exchange têm seus próprios prós e contras e ambos serão úteis em diferentes situações. Embora realmente não haja limite para quantas exchanges diferentes você pode usar simultaneamente (da mesma forma com diferentes estratégias de negociação de criptomoedas), se você for um iniciante, eu recomendo que você escolha uma ou duas plataformas de exchange centralizadas.
As CEXs geralmente são muito mais simples de usar e, se você deseja investir (em vez de negociar) empregando as estratégias DCA ou HODL, uma exchange centralizada adequada oferecerá a você toda a facilidade de uso que você precisa, para fazer isso de forma rápida e fácil.
Dito isso... Qual exchange você deve escolher?
Bem, embora existam muitas opções viáveis (você pode encontrar todas elas em nossa lista das melhores exchanges), aqueles que oferecerão mais facilidade de uso para iniciantes, bem como variedade de recursos, serão Binance, Kraken e KuCoin.
As três exchanges diferentes umas das outras, mas ainda são todas de primeira linha, quando se trata de todos os recursos principais que você gostaria de ver. Você não deve ter problemas para empregar qualquer uma (ou mais!) das estratégias de negociação de cripto discutidas anteriormente!
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Conclusões
Isso encerra meu guia sobre as estratégias de negociação de cripto mais populares e conhecidas. Naturalmente, como você pode esperar, existem incontáveis outros métodos de negociação e investimento que você pode empregar e uma enorme variedade de estratégias adicionais para explorar. Dito isso, neste artigo, cobrimos as mais notáveis.
Tudo se resume a descobrir se você deseja se tornar um day trader ativo e fazer da negociação de criptomoedas seu hobby em tempo integral (ou mesmo trabalho!) ou se você gostaria gostaria de seguir a rota de investimento semi-passiva. Dependendo de sua escolha, você poderá filtrar as estratégias que funcionam melhor para sua situação e iniciar uma jornada de sucesso sabendo das regras de day trading de criptomoedas!
Tenha em mente que, se você está apenas começando ou já é um trader ou investidor avançado, é importante escolher as plataformas de câmbio certas para todas as suas necessidades de estratégia de criptografia. Enquanto Binance, Kraken e KuCoin são algumas das plataformas mais bem avaliadas, você também pode verificar opções alternativas, em nossa lista dedicada das melhores trocas de criptomoedas.
Muito obrigado por ler e boa sorte com suas futuras aventuras de negociação e investimento!
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