Como Funcionam os Bots de Negociação com IA? Uma Explicação Detalhada

Os bots de negociação com IA podem ser a resposta para a volatilidade do mercado de criptomoedas. Esses sistemas automatizados podem monitorar o mercado incansavelmente, analisar dados complexos e executar negociações com base em estratégias pré-definidas, economizando tempo e esforço. Ainda assim, como funcionam os bots de negociação com IA? Eles são seguros?

Para desvendar essas aplicações, apresentarei uma explicação passo a passo de como eles funcionam, desde a configuração dos parâmetros até a execução automática das negociações. Também abordarei a legalidade dos bots de negociação com IA e algumas considerações para gerenciar seus riscos, ajudando você a tomar decisões informadas antes de usá-los.

Dito isso, se você deseja minimizar riscos, sugiro que aprenda com bots integrados gratuitos de exchanges como Bybit e Binance. Essas plataformas oferecem um ambiente seguro e controlado para experimentar estratégias de negociação com IA sem arriscar um capital significativo.

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Como Funcionam os Bots de Negociação com IA?

Antes de responder à pergunta, "Como funcionam os bots de negociação com IA?", é importante entender que esses programas são aplicações de software automatizadas projetadas para executar negociações em mercados financeiros, incluindo ações, commodities e criptomoedas.

Como o nome sugere, envolve IA e aprendizado de máquina (ML) para analisar dados, tomar decisões e executar negociações com intervenção humana mínima. Geralmente, o funcionamento dos bots de negociação com IA pode ser resumido em três etapas:

Explicarei cada etapa com mais detalhes a seguir.

Parâmetros Definidos pelos Humanos

Antes que um bot de negociação com IA possa operar de forma autônoma, os humanos precisam definir sua estrutura operacional estabelecendo parâmetros-chave, como classes de ativos preferenciais e estratégias de negociação. Fazer isso garante que o software esteja alinhado com os objetivos, preferências e tolerância ao risco do trader.

A primeira medida que sugiro é determinar seus objetivos de negociação (por exemplo, lucros de curto prazo, crescimento de portfólio a longo prazo, mitigação de riscos). Definir claramente seus objetivos permite que as configurações e estratégias do bot sejam ajustadas para atender suas expectativas de forma eficaz. A seguir, está uma descrição dos objetivos comuns e as estratégias correspondentes:

Tabela: Objetivos e estratégias comuns

Após definir um objetivo, pense em benchmarks claros, incluindo a porcentagem de retorno desejada durante um período específico e o nível de risco que você está disposto a aceitar por negociação ou no geral. Certifique-se de que esses benchmarks estejam alinhados com seus recursos financeiros, o nível de monitoramento exigido e sua compreensão do mercado específico que você está direcionando.

Coleta e Análise de Dados

Os bots de negociação com IA dependem da coleta e processamento de dados como base para suas operações. Uma vez que você insere seus parâmetros-chave, o programa normalmente começa a coletar dados relevantes.

A primeira informação a ser coletada é sobre os preços em tempo real, que mostram os preços de compra e venda atuais dos ativos, e os volumes de negociação que indicam a quantidade total de moedas negociadas em um período específico. Normalmente, os bots incorporam elementos da economia fundamental em sua análise, incluindo indicadores financeiros como o Produto Interno Bruto (PIB) e políticas de bancos centrais.

Além de dados de mercado e econômicos, os bons bots de negociação com IA devem escanear dados de sentimento. Esses sistemas inteligentes analisam artigos de notícias e o sentimento das redes sociais relacionados a atualizações econômicas, anúncios de empresas e eventos geopolíticos que podem influenciar os mercados. Eles também avaliam e quantificam o sentimento dos investidores analisando palavras-chave, hashtags e discussões online.

Após coletar os dados brutos, o bot os processa para extrair insights acionáveis. Geralmente, as etapas de análise de dados envolvem:

Como os bots de negociação com IA funcionam para coletar e processar todos esses dados? Esses bots fazem isso utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar padrões e prever potenciais movimentos de preço^[1]. Alguns modelos de aprendizado de máquina que podem ser utilizados incluem:

• Modelos de regressão que podem prever níveis de preço com base em tendências históricas de dados.
• Redes neurais que analisam padrões complexos em movimentos de preço e preveem mudanças futuras.
• Aprendizado por reforço para que o bot aprenda estratégias de negociação ideais simulando interações no mercado.
• Processamento de linguagem natural (NLP) para avaliar o sentimento positivo/negativo a partir de dados textuais.

Uma vez processados os dados, o bot combina os resultados de múltiplas fontes e executa a negociação.

Execução de Negociações

A execução de negociações traduz sua pesquisa em ordens de compra ou venda acionáveis. Nesta etapa, o software exige precisão, velocidade e adaptabilidade para garantir que as negociações sejam executadas de forma eficiente e conforme o planejado. Dito isso, como os bots de negociação com IA funcionam em detalhes durante a execução de negociações?

Ao executar uma negociação, o programa automatizado começa a se conectar a plataformas de negociação, corretores ou exchanges via APIs, dependendo de como os humanos configuraram na primeira etapa deste fluxo de trabalho. Uma vez estabelecida a conexão, o bot envia ordens de compra ou venda com base nos sinais gerados pelos algoritmos de IA.

Os tipos comuns de ordens incluem:

• Ordens de mercado que são executadas imediatamente ao preço atual de mercado.
• Ordens limitadas que garantem negociações no preço desejado ou melhor, mas podem não ser executadas se o preço não corresponder.
• Ordens stop-loss que vendem automaticamente um ativo quando seu preço cai para um nível predeterminado, minimizando perdas.
• Ordens take-profit que fecham uma negociação uma vez que o preço atinge um nível de lucro especificado.

A lista acima inclui estratégias comuns. Enquanto isso, aqueles que buscam abordagens mais sofisticadas podem escolher um método avançado de execução. Um exemplo é o roteamento inteligente de ordens, que divide grandes ordens entre múltiplas exchanges ou corretores para alcançar o melhor preço possível. Alternativamente, existe a ordem iceberg, que divide grandes ordens em partes menores para minimizar o impacto no mercado e reduzir a detecção por outros traders.

Se você deseja minimizar o impacto no mercado e alcançar um preço de execução mais estável, pode optar por uma preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) para executar ordens gradualmente durante um período especificado, obtendo um preço médio próximo às tendências de mercado. Outra opção são os preços médios ponderados pelo volume (VWAP), que executam com base no volume do mercado para minimizar a disrupção dos preços.

Enquanto isso, para negociações de alta frequência (HFT), o bot geralmente é otimizado para latência ultrabaixa, executando negociações em microssegundos para aproveitar flutuações rápidas do mercado. Alternativamente, ele escaneia continuamente livros de ordens para detectar oportunidades lucrativas de micro-arbitragem.

Para aqueles que estão indecisos sobre a melhor estratégia, muitos bots de negociação com IA oferecem capacidade de backtesting. Utilizar esse recurso permite simular o desempenho de diferentes estratégias em dados históricos para avaliar sua eficácia potencial sem utilizar dinheiro real.

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Análise Pós-Execução

Após executar uma negociação, um bot de negociação com IA não para seu trabalho, mas muda o foco para o monitoramento ativo e ajustes na execução. Ele avalia continuamente as condições de mercado para garantir que a negociação esteja alinhada com sua estratégia e objetivos. Por exemplo, o bot verifica se o corretor ou a exchange processou a ordem com sucesso e toma medidas corretivas caso surjam discrepâncias.

Se o mercado apresentar mudanças súbitas de preço ou aumento de volatilidade, o programa pode cancelar ou modificar ordens pendentes para evitar execuções desfavoráveis.

Sim, as transações nem sempre são bem-sucedidas. Falhas podem ocorrer devido a problemas de rede, falhas técnicas ou erros do lado da exchange. Quando o bot falha, normalmente ele tenta reenviar a ordem automaticamente. Ainda assim, alguns programas automatizados permitem definir parâmetros específicos para tentativas de reenvio (por exemplo, cancelar uma negociação sem reenviar ou cancelar a negociação após um número específico de tentativas consecutivas malsucedidas).

Em seguida, o bot avalia seu desempenho registrando detalhes como preço de execução, tempo e volume, e comparando o preço de execução com o preço previsto ou esperado. Essa análise ajuda a identificar áreas de melhoria, como o aperfeiçoamento das estratégias de negociação ou o ajuste dos parâmetros de risco.

A maioria dos bots também permite a intervenção humana. Os traders podem intervir para ajustar manualmente os parâmetros, revisar as configurações das estratégias ou mesmo substituir as decisões do software para se alinhar a condições de mercado mutáveis ou insights pessoais, garantindo maior controle e adaptabilidade.

Depois de fazer os ajustes, o bot normalmente verifica a profundidade do mercado antes de reexecutar as negociações, garantindo que haja liquidez suficiente para completar as transações sem impactar significativamente os preços – um fator crítico, especialmente em mercados com menor liquidez. Além disso, aplica limites pré-definidos, como interromper a execução quando os preços se desviam significativamente das expectativas, para limitar perdas.

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Tipos de Bots de Negociação com IA e Como Eles Funcionam

Para compreender melhor "Como funcionam os bots de negociação com IA?" é essencial considerar os diferentes tipos disponíveis. Suas funcionalidades e estratégias específicas podem variar significativamente, mesmo dentro da mesma plataforma.

Por exemplo, um bot de Dollar-Cost Averaging (DCA) executa negociações em intervalos regulares com uma quantia fixa de capital, independentemente do preço do ativo. Traders que utilizam esse tipo de programa geralmente visam minimizar o impacto da volatilidade do mercado, diluindo os investimentos ao longo do tempo. Nesse caso, a tecnologia subjacente pode incluir algoritmos de agendamento ou modelos preditivos para automatizar intervalos regulares de investimento.

Enquanto isso, bots de arbitragem exploram as diferenças de preço de um mesmo ativo em diferentes mercados ou exchanges. Em comparação com o tipo mencionado anteriormente, este pode exigir uma configuração técnica mais elaborada e manutenção contínua, já que precisa coletar APIs para monitorar preços em diversos mercados ou exchanges.

Em vez de depender de uma pilha tecnológica simples de agendamento, um bot de arbitragem pode utilizar modelos de IA como árvores de decisão ou sistemas baseados em regras. Esses modelos são projetados para identificar oportunidades potenciais de arbitragem com base em critérios específicos, como diferenças de preço, profundidade do mercado e taxas de negociação.

Bots de grid trading, por sua vez, podem usar sistemas baseados em regras para definir intervalos de grade. Esses programas executam negociações automaticamente dentro de uma faixa de preço especificada, comprando a preços mais baixos e vendendo a preços mais altos.

Por fim, bots que seguem tendências podem empregar modelos estatísticos que se baseiam em indicadores técnicos. Exemplos incluem Médias Móveis (MA), que suavizam os dados de preço para identificar tendências, e Bandas de Bollinger, que medem a volatilidade e detectam potenciais reversões de tendência.

Benefícios e Desafios do Uso de Bots de Negociação com IA

Neste ponto, você já tem a resposta para “Como funcionam os bots de negociação com IA?” e pode ter notado que eles ajudam a automatizar e acelerar muitos processos.

Primeiramente, esses sistemas podem escanejar e interpretar dados muito mais rápido do que qualquer humano. Os scans típicos levam apenas milissegundos ou segundos, permitindo que reajam aos movimentos do mercado em tempo real. Em vez de acompanhar manualmente preços, indicadores ou notícias, esses bots trabalham incansavelmente em segundo plano, realizando tarefas repetitivas e liberando você para focar no aprimoramento de estratégias ou na exploração de novos investimentos.

Quando você escolhe um bot de arbitragem, por exemplo, ele pode analisar simultaneamente diversos mercados, moedas ou exchanges, oferecendo uma cobertura mais ampla. Esse tipo de sistema pode gerenciar um portfólio de ativos, distribuindo o risco entre diferentes investimentos.

Algumas plataformas também permitem que você implemente múltiplos bots para executar diversas estratégias, como day trading, swing trading ou investimentos a longo prazo. Eles são personalizáveis para se alinhar com objetivos específicos, seja negociação de alta frequência ou gestão conservadora de portfólio. Outros inclusive administram negociações em várias ações, pares de forex ou criptomoedas ao mesmo tempo, para que você não perca oportunidades potenciais.

Além da personalização, você pode se beneficiar da facilidade de uso. Muitas plataformas oferecem interfaces amigáveis com instruções passo a passo, tornando os bots acessíveis para traders iniciantes.

Com uma variedade de ferramentas gratuitas e baseadas em assinatura, essas soluções atendem a traders com diferentes orçamentos. Para os traders de criptomoedas, várias exchanges – como Bybit e Binance – fornecem até bots gratuitos, facilitando para que qualquer pessoa experimente a negociação automatizada.

Além disso, os bots negociam com base puramente em algoritmos e regras pré-definidas, eliminando influências emocionais como medo, ganância ou pânico. A negociação emocional é especialmente prevalente no volátil mercado de criptomoedas, onde emoções e especulações impulsionam muitos investimentos^[2].

Portanto, o processo decisório objetivo do bot é particularmente vantajoso. Muitos investidores frequentemente tomam decisões irracionais baseadas em emoções ou informações equivocadas, o que leva à mentalidade de manada e a flutuações significativas de preço.

No entanto, o uso de bots de negociação com IA apresenta desafios que os traders devem considerar antes de depender totalmente deles. O mais notável é a complexidade técnica, pois entender como configurar esses sistemas e definir parâmetros pode ser confuso para iniciantes.

Existem inúmeras configurações e variáveis a ajustar, como dimensionamento de posição e estratégias de negociação, o que pode ser esmagador para aqueles que não são especialistas em tecnologia. Alguns bots também exigem habilidades de programação para personalizar ou desenvolver algoritmos de negociação exclusivos.

Além disso, bots avançados podem ser caros para desenvolver, personalizar e manter. Algumas plataformas cobram taxas premium para acesso a seus recursos e estratégias mais sofisticadas.

Outro desafio são as restrições regulatórias. Algumas jurisdições podem limitar o uso de sistemas de negociação automatizados, portanto, a resposta para "A negociação com IA é legal?" depende da sua localização. As regulamentações variam amplamente de país para país, tornando essencial entender o marco legal em sua região específica. O não cumprimento pode levar a consequências legais e financeiras.

Preocupações com a segurança também podem surgir. Bots conectados a contas de negociação via APIs podem ser suscetíveis a invasões ou acessos não autorizados. Armazenar dados financeiros sensíveis em plataformas de terceiros aumenta o risco de vazamentos de dados, sendo crucial considerar medidas de segurança ao escolher uma solução de negociação com IA.

Trading com IA Funciona e É Lucrativo?

Então, como os bots de negociação com IA funcionam para garantir 100% de lucratividade? Pesquisas sugerem que o uso de uma abordagem de IA mais simples, combinado com um enorme conjunto de dados e uma rotulagem inteligente, ajuda a alcançar estratégias de negociação lucrativas^[3].

Nesse estudo, a equipe empregou um modelo de Rede Neural e alcançou 66% de acurácia em um esquema de rotulagem binária, indicando que o sistema de negociação foi lucrativo sob todas as condições de mercado.

Agora, se você ainda está se perguntando, a negociação com IA realmente funciona? Embora os pesquisadores tenham demonstrado resultados promissores, eles alertaram que esses achados podem não ser universalmente aplicáveis. O desempenho pode variar significativamente entre diferentes períodos e classes de ativos. É importante lembrar que nenhum bot pode garantir lucros consistentes, pois os mercados são inerentemente imprevisíveis.

O próprio bot não é imune às flutuações do mercado e eventos imprevistos. Por exemplo, banqueiros de investimento têm utilizado IA básica capaz de aprender dados financeiros e tomar decisões autônomas desde o início da década de 1980. Contudo, muitos eventos – desde o 11 de setembro e a crise de crédito de 2007-2008 até a pandemia de COVID-19 – pegaram os mercados financeiros de surpresa, e os sistemas de IA daquela época não previram tais crises.

Apesar dessa incerteza, o hype sobre as capacidades da IA se espalhou nos últimos anos. A BBC reportou que 30% dos investidores se sentiriam confortáveis em deixar que os bots de negociação tomassem todas as suas decisões.

Embora os bots possam reduzir a negociação emocional e melhorar a eficiência, como discutido na seção anterior, eles são tão eficazes quanto sua programação e as condições de mercado predominantes. Eles seguem estritamente as regras programadas.

Portanto, assim como qualquer método de investimento, seu capital pode estar em risco ao utilizar bots de negociação com IA ou mesmo gestores de investimentos humanos. Sugiro que você aprenda como o mercado funciona de forma geral – independentemente do ativo – para não confiar cegamente nas plataformas sem um monitoramento contínuo.

A Negociação com IA é Legal?

Além de entender a resposta para “Como funcionam os bots de negociação com IA?” antes de utilizar a ferramenta, você deve verificar como eles são regulamentados em seu país, pois as diretrizes regulatórias variam entre as jurisdições.

Diante do hype envolvendo a IA, alguns reguladores, como a Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos ou a Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, fiscalizam os mercados para garantir práticas de negociação justas.

A FCA, por exemplo, adota uma abordagem baseada em princípios para a regulamentação, priorizando os resultados em vez de regras rígidas. Embora as regulamentações específicas para a negociação com IA ainda não existam, as empresas que utilizam inteligência artificial devem aderir a princípios mais amplos de equidade, transparência e proteção do consumidor dentro dos marcos legislativos e/ou regulatórios existentes.

Enquanto isso, a UE implementou recentemente a Quinta Diretiva de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (5AMLD), que regula as atividades com criptomoedas, incluindo os bots de negociação com IA. Se uma empresa opera ou utiliza um bot de negociação dentro da UE, ela deve cumprir as regulamentações da 5AMLD, como:

• Implementar o procedimento de Conheça Seu Cliente (KYC) para monitorar transações;
• Realizar uma diligência devida mais rigorosa para países terceiros de alto risco;
• Tornar públicos os registros de quem, em última instância, possui ou controla empresas, trusts e outras entidades jurídicas.

Para manter a conformidade e garantir que seu bot de negociação com IA opere dentro dos limites legais, é crucial consultar o site oficial da plataforma ou do fornecedor de serviços escolhido. Geralmente, eles fornecem informações detalhadas sobre as regiões atendidas e os requisitos regulatórios específicos. Manter-se informado e aderir a essas diretrizes pode mitigar riscos legais e proteger seus investimentos.

Coisas a Considerar Antes de Utilizar um Bot de Negociação com IA

Pela explicação acima, você pode ter notado que essas plataformas podem ser ferramentas poderosas para otimizar suas estratégias de negociação. No entanto, elas também apresentam desafios que podem comprometer seu sucesso geral nas negociações. Então, como os bots de negociação com IA funcionam para gerenciar riscos de forma eficaz? Em resumo, os humanos ainda desempenham um papel crucial na seleção e monitoramento dos bots de negociação com IA.

Conhecer o histórico da plataforma está entre os aspectos mais importantes para minimizar riscos potenciais e maximizar retornos.

Pesquise sobre o histórico do provedor do bot, verificando avaliações de usuários e artigos de análise para avaliar sua reputação e confiabilidade. BitDegree pode ser sua fonte de referência para procurar o melhor bot de negociação de crypto, pois compilou análises e classificações abrangentes de várias plataformas. Suas análises discutem a facilidade de uso, segurança e conformidade legal, e desempenho, para que você possa tomar decisões informadas.

Além da credibilidade do provedor, pergunte a si mesmo, “Como funcionam os bots de negociação com IA para que se alinhem com seus objetivos?”. Verifique o tipo de estratégia que o bot utiliza (por exemplo, arbitragem, DCA ou grid bot), o ativo que ele suporta e as opções de personalização, como níveis de risco, frequência de negociação ou limites de stop-loss.

Alguns programas podem ser programados para priorizar negociações com uma relação risco-retorno favorável, onde o lucro potencial supera a perda potencial. Eles diversificam portfólios entre diferentes classes de ativos e geografias, reduzindo a exposição a riscos específicos.

Também sugiro que você escolha um bot que ofereça capacidade de backtesting ou negociação simulada (paper trading). Ao testar estratégias em dados históricos, o software pode identificar riscos potenciais e otimizar seus parâmetros para minimizar perdas.

Além disso, note que os bots de negociação com IA dependem fortemente de dados precisos para garantir um desempenho ideal. Dados ruins ou desatualizados podem levar a previsões imprecisas e decisões de negociação subótimas. Portanto, é crucial utilizar fontes de dados confiáveis e implementar técnicas robustas de limpeza e pré-processamento de dados para minimizar erros e vieses.

Se os bots colaborarem com uma exchange ou uma plataforma de análise, certifique-se de que o parceiro seja confiável, oferecendo acesso a dados de mercado de alta qualidade e APIs seguras.

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Conclusões

Os bots de negociação com IA oferecem uma ferramenta poderosa para traders experientes e novatos no mercado de criptomoedas. Ao automatizar as decisões de negociação, esses programas podem melhorar a eficiência, reduzir vieses emocionais e potencialmente aumentar a lucratividade. No entanto, é essencial abordar a negociação com IA com cautela e uma compreensão aprofundada da tecnologia para evitar a dúvida constante “A negociação com IA é legal?”.

Para minimizar riscos, considere começar com bots integrados gratuitos oferecidos por exchanges como Bybit e Binance. Essas plataformas oferecem um ambiente controlado para aprender e experimentar estratégias de negociação com IA.

Lembre-se, embora os bots de negociação com IA possam ser um ativo valioso, eles não são um caminho garantido para a riqueza. É crucial realizar pesquisas aprofundadas, monitorar continuamente as condições do mercado e estar preparado para ajustar suas estratégias conforme necessário.

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.

Referências Científicas

1. F. Dakalbab, M. A. Talib, Q. Nasir, et al.: 'Artificial Intelligence Techniques in Financial Trading: A Systematic Literature Review';

2. M. I. H. Chowdhury, M. Hasan, E. Bouri, et al: 'Emotional Spillovers in the Cryptocurrency Market';

3. M. Parente, L. Rizzuti, M. Trerotola: 'A Profitable Trading Algorithm for Cryptocurrencies Using a Neural Network Model'.